La date de dépôt est la date à laquelle le paiement a été reçu à la banque. Dans PHPReaction, par défaut, la date de dépôt est égale à la date du paiement. Cette date est utilisée comme date de paiement lorsque le paiement a été confirmé dans le système.

La « date de dépôt » permet de préciser la date qu’il va être inscrit dans le compte de banque.

Sans la « date de dépôt », les paiements pourraient être inscris dans la « Mauvaise » période / « mois comptable ».

Cela va impacter le solde du compte en question, par concéquent la conciliation bancaire va débalancer.

Dans un monde idéal, l’objectif est que nos comptes arrive aux mêmes montants que nos relevés bancaires.

Donc pourquoi pas ce donner des chances et réduire les écarts dû à la précision des dates de dépôt des « transactions en circulation »

Il y a quelques situations qui sont plus souvent observées :

• Encaissement du chèque peut avoir un délais important entre l’émission et l’encaissement de celui-ci
• Dépôt en argent ne sont pas faite à chacune des ventes, selon votre logisique les dépôts peuvent être effectuer 1 fois par semaine « hebdo » …
• Paiements via les cartes de crédit ont un délais de 30j entre le paiements d’une facture et déboursé du compte pour payer la carte
• Enregistrement dans un compte de banque sur une journée ou heure non-ouvrable, il arrive que les transactions sont reporter de quelques jours (1 à 3 jours)

Donc toutes ces situations provoque un écart du compte de banque si la date de dépot n’est pas ajuster.

Voici un exemple de son application.

J’ai un paiement de vente qui date du 2021-11-01.

Effectivement , J’ai un paiement de vente qui date du 2021-11-01.

Lors de sa création, il y a eu automatiquement une transaction de générée à cette date pour le paiement.

Cependant, la date de dépôt est le 2021-12-01, soit 1 mois plus tard.

Lors de la confirmation du paiement, la transaction de la confirmation de paiement automatiquement générée va utiliser la date de dépôt comme date de transaction, puisque le paiement est déposé à cette date.

*Si la date de dépôt est modifiée après la confirmation du paiement, la transaction de confirmation sera renversée et regénérée avec la nouvelle date de dépôt.

Pour modifier la date de dépôt d’un paiement, il faut aller dans la page de détails d’un paiement (vente, achat ou paie).

Lorsque vous cliquez sur le bouton d’édition de date de dépôt, une fenêtre apparait avec le formulaire d’édition simple, il faut simplement entrer la date de dépôt et cliquer sur « Éditer ».

Pour modifier massivement la date de dépôt, il faut accéder au formulaire d’édition massive à partir de la liste de paiements (de ventes, d’achats ou de paies).

Le formulaire est séparé en plusieurs étapes. La première étape est l’étape de « filtres » pour sélectionner des paiements selon certains critères.

Ensuite, il y a l’étape d’édition, qui consiste à sélectionner la date de dépôt à appliquer sur les paiements sélectionnés.

Par la suite, l’étape de révision, où il est possible de cocher ou décocher certains paiements.

Finalement, l’étape de l’aperçu, où un aperçu de ce qui sera modifié est affiché, cliquez sur « Soumettre » pour confirmer la modification des paiements.

Voici un exemple de balise de lot assignée lors de la soumission du formulaire sur un des paiements.