Blogue

Faire une conciliation bancaire efficace

En quoi consiste une conciliation bancaire ?

 

La conciliation bancaire, parfois appelée rapprochement bancaire, est un exercice qui sert à confirmer que les enregistrements présents dans la tenue de livres concordent avec les transactions passées aux comptes bancaires.  

 

 

Le rapport de conciliation bancaire de PHPReaction indique l’ensemble des transactions passées au compte. Il permet de voir les soldes de début et de fin. Ceux-ci doivent correspondre aux montants du relevé bancaire. 

 

Exemple

À titre d’exemple, imaginons que le responsable de la comptabilité d’ABC meubles, un distributeur fictif de meubles, cherche à confirmer les soldes de début et de fin pour le mois de mai 2020. 

 

Le solde de début à vérifier : 10 300 $ 

Le solde de fin à vérifier : 12 250 $ 

 

Pour confirmer le solde de début, le responsable vérifie que celui-ci soit égal au solde du relevé bancaire en date du 30 avril. 

 

Pour confirmer le solde de fin, le responsable vérifie que celui-ci soit égal au solde du relevé bancaire en date du 31 mai. 

 

Les montants concordent !

Au bas du rapport de conciliation bancaire, vous trouverez la liste des transactions passées au compte bancaire. Les transactions qui n’ont pas encore passé au compte (un chèque qui n’a pas été encaissé, par exemple), sont considérées comme étant des transactions en circulation. En prenant en considération les transactions en circulation, les entreprises ont une meilleure compréhension des montants réels à leur disposition ; ce qui permet aux gestionnaires de mieux prévoir les dépenses. 

Compta301 – Une tenue de livres et des fermetures de mois efficaces

Mise en situationRigueur. C’est le mot d’ordre lors des processus de tenue de livres et de fermeture de mois. En adoptant une série de stratégies comptables, les entreprises parviennent à simplifier leur tenue de livres et la fermeture de leurs mois. Êtes-vous prêt à vous libérer de ce fardeau ?   Notre formation aide les [...]

Comment procéder à une vérification externe ?

Comment procéder à une vérification externe ? Les points de vérification externes rassemblent toute la documentation de référence liée à la comptabilité. Cette documentation permettra à votre entreprise de confirmer la concordance de ses résultats.     Les points de vérification externes permettent de confirmer l’état des finances de l’entreprise grâce à des sources opérant indépendamment [...]

Les suivis de transactions

L’importance du suivi des transactions Les entreprises prennent le temps de faire le suivi des transactions puisqu’elles comprennent son importance. Cet exercice permet de valider les montants passés aux comptes, d’identifier les problèmes, les doublons et de corriger les erreurs au besoin. Le suivi des transactions permet aussi de confirmer que les chèques ont été [...]

Confirmer les décaissements

Confirmer les décaissements Les décaissements sont les sommes déboursées. Pour confirmer les décaissements, il faut s’assurer que tous les paiements (chèques, cartes de crédit, argent et virement) apparaissent bel et bien sur le relevé bancaire ; confirmant ainsi que les transactions ont passé au compte.     Afin d’accéder au rapport des décaissements, rendez-vous dans le [...]

Confirmer les encaissements

Confirmer les encaissements Les encaissements sont les sommes reçues. Pour confirmer les encaissements, il faut s’assurer que les dépôts apparaissent bel et bien sur le relevé bancaire ; confirmant ainsi que les transactions ne sont plus en circulation.     Pour procéder à la confirmation des encaissements, il faut d’abord générer le rapport des encaissements selon [...]

 

Pour vous inscrire ou demandez plus d’information !

Votre nom*

Votre courriel*

Nom de l'entreprise*

Votre téléphone*

Vos objectifs


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.