Les exercices de contre-vérification permettent aux entreprises de confirmer que toutes les transactions enregistrées dans le logiciel ERP concordent avec les écritures comptables. Lorsque des anomalies sont décelées au terme du processus de contre-vérification, les entreprises auront l’opportunité de corriger le tir ou d’expliquer les écarts. 

Pour consulter les rapports à comparer dans la balance de vérification, appuyez sur la flèche bleue située sous « liens ». 

• Pour valider les encaissements relatifs aux revenus, il faut comparer les comptes de nature des paiements avec les types de paiements des ventes. 

• Pour valider les comptes de revenus (4 000), il faut comparer ceux-ci avec les natures de vente (les ventes par type de ligne).  

• Pour valider la source d’une facture, affichez la facture et appuyez sur la vente. Ensuite, appuyez sur l’une des lignes de vente et finalement, sur la transaction de la ligne.  

• Pour valider les décaissements relatifs aux revenus, il faut comparer les comptes de nature des paiements avec les types de paiements des achats. 

• Pour valider la source d’une facture, affichez la facture et appuyez sur la vente. Ensuite, appuyez sur l’une des lignes de vente et finalement, sur la transaction de la ligne.  

• Pour valider les décaissements relatifs aux salaires, il faut cibler les comptes à vérifier, valider les salaires bruts et vérifier les DAS.  

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