FERMEZ VOTRE ANNÉE COMPTABLE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Mise en situation

La fermeture de l’année comptable est un exercice laborieux et demande souvent l’aide d’intervenants externes. C’est pourquoi les entreprises tentent de trouver des moyens pour simplifier ce processus. Votre entreprise en a-t-elle assez des complications qu’engendre la fermeture de l’année comptable ? Alors, cette formation est pour vous !

 

Notre formation aide les entreprises à transmettre à leur comptable, toutes les informations nécessaires pour fermer l’année. Vous apprendrez à faire votre comptabilité avec PHPReaction, à produire les rapports comptables, à analyser les ratios comptables et les indicateurs de performance.

Contexte

Préparer la fin d’année un mois à la fois. Le défi : la rigueur. La formation sur la tenue de livres et la fermeture de mois offerte aux usagers leur permet de mettre les bonnes pratiques en application afin de réaliser une tenue de livres de A à Z. Il est également possible d’ajouter les pièces justificatives à vos transactions afin que tout soit prêt pour la fin d’année et pour toute question future.

Les objectifs de la formation

Le volet comptabilité (tenue de livres) s’adresse au personnel de l’entreprise qui est en mesure d’effectuer des tâches récurrentes en matière de comptabilité. Une connaissance et/ou une compréhension de la notion débit/crédit sont favorables. Cette formation écourtée fait directement suite à la Formation comptabilité avec les auxiliaires : contrôler vos transactions comptables. Pour suivre ce cours, les formations suivantes devront préalablement être achevées : Utilisateur 101, Utilisateur Avancé 201; Modules : Ventes, Achats, Payes, Connaissances comptables de bases et Formation comptabilité avec les auxiliaires : contrôler vos transactions comptables automatiques.

Durée

Formation et exercices pratiques : 36h

Approche de formation

La formation sera donnée sur demande via un webinaire en direct ou dans vos locaux, lorsqu’il sera possible de le faire. La formation portera sur la comptabilité pour la tenue de livres et sur la fermeture de mois et sera regroupée sous quatre sections principales qui visent à rendre autonome l’usager dans la gestion de sa tenue de livres en s’appuyant sur les notions vues dans la formation précédente :

 

1- Effectuer une bonne tenue de livres

Nous verrons en détail les méthodes d’une bonne tenue de livres sur le système comptable automatisé PHPReaction afin de conserver des standards clairs et éviter des erreurs manuelles coûteuses. Il sera donc possible pour l’usager de livrer des documents clairs, produits à partir de données fiables et justifiés par les pièces jointes nécessaires.

 

2- Fermeture de mois en bonne et due forme 

Nous présenterons ici les étapes de fermeture de périodes, de sorte à garder le cap sur votre comptabilité. Il sera important de bien suivre les séquences, c’est pourquoi des exemples concrets seront utilisés afin d’habiliter l’usager à suivre de manière autonome les étapes présentées.

 

3- Retour sur les méthodes de contre-vérification

Il est primordial pour cette formation de bien savoir contre-vérifier les transactions. C’est pourquoi nous ferons un retour sur les méthodes vues dans la Formation comptabilité avec les auxiliaires : contrôler vos transactions comptables.

 

4- L’inventaire, son impact sur la comptabilité et comment gérer ses écritures

L’inventaire et sa fluctuation ont un impact évident sur la comptabilité. Nous vous présenterons les méthodes existantes permettant de prendre en compte l’inventaire lors de la comptabilité, de même que les impacts qu’entraînent ces fluctuations.

Plan de cours

Faire une bonne tenue de livres

 

Introduction : qu’est-ce que la tenue de livres ?

  • Pourquoi faire la tenue de livres
  • Vérifier les opérations
  • Déceler et corriger les erreurs
  • Naviguer grâce au tableau de bord de comptabilité

 

Effectuer une conciliation bancaire

  • Confirmation des encaissements
  • Confirmation des décaissements
  • Suivi des transactions de conciliation de compte de banque
  • Points de vérification externes

 

Suivre le flux de trésorerie

  • Voir les paiements en circulation
  • Effectuer un suivi des états de compte Clients
  • Effectuer un suivi des états de compte Fournisseurs
  • Effectuer un suivi des états de compte Employés

 

Exemple de transactions récurrentes

  • Réutilisation de transaction 
  • Transaction gabarit/« template »

 

Fermeture de mois en bonne et due forme

  • Comprendre le rapport de Balance de vérification
  • Survol général de l’ensemble des transactions
  • Création du rapport d’état des résultats

 

Retour sur les méthodes de contre-vérification

 

Valider les revenus

  • Validation des encaissements en lien avec les revenus
  • Navigation par facture de vente

 

Valider les dépenses

  • Validation des décaissements en lien avec les dépenses
  • Navigation par facture d’achat

 

Valider les salaires

  • Validation des décaissements en lien avec les salaires
  • Navigation par salaire

 

L’inventaire et son impact sur la comptabilité; gestion des écritures

 

Écritures mensuelles

  • Transferts entre les comptes
  • Exemple : paiement de carte de crédit ou de prêt
  • Exemple : apport ou vente d’actions de l’entreprise 
  • Comprendre l’impact de l’inventaire sur la comptabilité et écriture de la fluctuation d’inventaire « coût de marchandise vendue »

 

Exercices :

  • Effectuer une conciliation pour une période complète
  • Créer un rapport d’état des résultats depuis la balance de vérification
  • Utiliser un gabarit de transaction récurrente
  • Créer une entrée manuelle
  • Autres exercices spécifiques au besoin

 

Questions et réponses

 

Conclusion

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